Comptable trésorerie

Le comptable trésorerie (code ROME M1203) constate et enregistre tous les flux financiers générés par l'entreprise. Il effectue la saisie des factures de fournisseurs, factures de vente (les produits finis ou les prestations), il enregistre les flux de trésorerie, les rentrées d'argent ou de paiements.
Tous les documents financiers de l'entreprise passent entre les mains du comptable trésorerie comme les feuilles de salaire, les extraits de comptes, les virements, les factures ou encore les notes de TVA.
Le terme trésorerie dans l'intitulé de son poste l'oriente plus à saisir les encaissements et les décaissements et toutes les opérations de banque. Il est le superviseur de tous les paiements qu'effectue l'entreprise.
De plus, celui-ci s'occupe de préparer les situations de trésoreries et les prévisions de trésorerie et assiste le comptable aux bilans et aux clôtures de compte. Ses travaux doivent être vérifiés et certifiés par le trésorier.
Enfin, le comptable trésorerie a pour spécialisation de gérer la relation avec les banques et de participer et prévoir des placements financiers pour l'entreprise qui l'emploie.

Comme nous l’avons évoqué, il est possible d’accéder au poste de comptable trésorerie dès le niveau bac +2. Cependant, si le candidat le souhaite, il est tout à fait possible de valider des diplômes de niveau bac +3, voire de niveau bac +5.
Ainsi, après un bac professionnel comptabilité ou un bac technologique sciences et techniques du management et de la gestion (STMG), le candidat peut intégrer un BUT gestion des entreprises et administrations (GEA) ou bien un BTS comptabilité et gestion (CG).
Celui-ci peut ensuite poursuivre dans une licence comptabilité ou un bachelor comptabilité.
Enfin, pour les futurs comptables trésorerie souhaitant évoluer rapidement, il est tout à fait possible de valider un diplôme de niveau bac +5 comme un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ou un diplôme d'École supérieure de commerce.

Il existe des formations bac +2 permettant d’obtenir un emploi en tant que comptable trésorerie.
En outre, à partir d’un niveau bac, il est possible d'accéder à un BTS de comptabilité ou un BTS comptabilité gestion (CG) ainsi qu’un BUT gestion des entreprises et des administrations (GEA).
Des licences professionnelles peuvent aussi être préparées dans certaines universités, comme la licence assistant-comptable et financier ou la licence comptabilité-gestion.
Enfin, des diplômes de niveau bac +5 sont également tout à fait adaptés pour le métier de comptable trésorerie.

Vous envisagez une carrière de Comptable trésorerie ? Découvrez les différentes étapes pour vous former dans ce métier.

• Prendre en charge la saisie des factures des fournisseurs et des clients.
• Estimer les prévisions budgétaires.
• Rédiger et analyser des documents financiers comme les virements, les factures, les notes de TVA, les feuilles de salaire, etc.
• Noter les flux de trésorerie entrants et sortants de l’entreprise ou du groupe pour lequel le comptable travaille.
• Réaliser un reporting auprès de la direction.
• Etablir la liaison entre les différents établissements bancaires.
• Participer à la rédaction des bilans et des clôtures de compte.

• C'est un métier passionnant, car il est au cœur de l'entreprise.
• Celui-ci communique avec de nombreuses personnes et détient un certain pouvoir de décision.
• Le salaire pour cette profession est plutôt attractif dès le début de carrière pour un comptable trésorerie junior.

• Une rigueur exemplaire est primordiale. Le comptable trésorerie doit en permanence vérifier que l'entreprise est bien dans la légalité en matière de changements de lois fiscales ou de changements de lois sociales qui évoluent en permanence.
• Il se tient régulièrement au courant des dernières législations en vigueur pour ne pas pénaliser son entreprise.
• Il doit veiller au suivi méthodique des comptes pour ne pas laisser passer la moindre erreur qui pourrait entraîner de graves conséquences pour l'entreprise.

Il est essentiel de faire preuve d'une grande rigueur et d'un souci de la précision pour exercer la fonction de comptable trésorerie. Celui-ci doit être fiable, rigoureux et doit montrer une concentration extrême pour chaque tâche.
Il est aussi nécessaire d’avoir une bonne organisation et une excellente méthode. Aimer les chiffres est aussi essentiel, car le comptable trésorerie passe beaucoup de temps à calculer et traiter des données chiffrées.
De plus, le comptable trésorerie doit avoir un excellent relationnel avec tous les intervenants, parties prenantes de l'entreprise et l'équipe comptable.

Une excellente maîtrise des logiciels comptables, des outils informatiques en général ainsi que des normes législatives est indispensable pour ce poste.
Pour finir, la maîtrise de l’anglais commercial est une compétence importante dans ce métier, car certains grands groupes se trouvent à l’étranger.

Le salaire d’un comptable trésorerie est compris entre 22 000 et 40 000 euros bruts par an. Cela correspond à un salaire brut mensuel compris entre 1 800 et 3 300 euros. Pour atteindre la partie haute de cette fourchette, il faudra souvent justifier de plusieurs années d’expérience.
Un profil junior de comptable trésorerie peut prétendre à un salaire entre 22 000 et 24 000 euros bruts par an. Son salaire sera donc en principe supérieur à celui du SMIC dès le début de sa carrière.
Il sera possible de négocier un salaire plus conséquent, en justifiant d’une formation, de l’obtention d’un diplôme ou d’un stage dans un domaine spécifique.

Le salaire d’un comptable trésorerie senior peut atteindre entre 35 000 et 40 000 euros bruts par an. Cela lui permettra de percevoir un salaire net situé entre 2 300 et 2 600 euros nets par mois. Il n’existe pas de grille salariale prévoyant la rémunération de ce type de professionnels. Elle dépendra donc des négociations menées auprès de l’organisme recruteur.
Le comptable trésorerie peut travailler dans un cabinet, dans une association ou pour une entreprise. La tendance actuelle montre une meilleure rémunération des employés officiant dans des grandes entreprises par rapport à ceux travaillant dans des associations.
La convention collective peut prévoir d'éventuelles primes annuelles. Il pourra s’agir par exemple d’un 13e mois, d’une prime d’intéressement ou d’une prime de participation. De plus, si l’exercice des fonctions nécessite des déplacements, ils pourront être pris en charge par l’employeur.

Les conditions de travail du comptable trésorerie dépendent essentiellement de son lieu d’exercice et de la relation que celui-ci entretient avec ses interlocuteurs. En effet, le comptable trésorerie est amené à interagir régulièrement avec divers collaborateurs et il est important que les échanges se passent au mieux.

Un comptable trésorerie peut évoluer vers un poste d'expertise ou devenir chef comptable.
Après plusieurs années et d'expérience en tant que comptable trésorerie, il est possible d’accéder au poste de commissaire aux comptes.
Par la formation continue, il est également possible de devenir directeur financier ou contrôleur budgétaire.

Ce secteur de la comptabilité et les comptables trésoriers sont très recherchés par les recruteurs.
Ainsi, de nombreuses possibilités de postes sont envisageables, que ce soit en petites, moyennes ou grandes entreprises, dans des sociétés de comptabilité, dans des cabinets d’expertise comptable ou dans des collectivités locales ou territoriales.