Cash Manager H/F Ec-Rh

Détail du poste

Rattaché(e) à la Direction Trésorerie & Financements, le/la Cash Manager est en charge des domaines suivants :

Gestion quotidienne des flux de trésorerie
- Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
- Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres opérations liées à la trésorerie,
- Équilibrage des comptes bancaires de Safran SA,
- Administration des comptes bancaires : ouvertures/clôtures, mandats, pouvoirs bancaires, contrats de cash pooling,
- Sécurisation des moyens de paiement : chéquiers, RIB, cartes achats, délégations de pouvoirs.

Missions complémentaires
- Suivi des paiements liés à la captive d'assurance,
- Suivi des flux hors Centre de Services Partagés (CSP),
- Développement et animation du réseau de correspondants trésorerie dans les entités,
- Suivi budgétaire de la Direction Trésorerie & Financements,
- Contribution aux projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management, amélioration des outils...).
- Formation : Bac +5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion,
- Expérience : Minimum 5 ans à un poste de trésorier(ère) ou dans une fonction financière équivalente,
- Compétences techniques : Bonne maîtrise du Pack Office, expérience confirmée en gestion de trésorerie et en outils TMS,
- Langues : Anglais courant indispensable,
- Savoir-faire & savoir-être : Rigueur, sens de l'organisation, capacité à piloter des projets et à travailler en réseau.

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Cash Manager.