Cash Manager H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Bezons - 95 CDI- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Vos missions :
Gestion de la trésorerie à court terme
- Suivi journalier des comptes sociétés et engagement des échéances.
- Mettre en place des reportings appropriés pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
- Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise des entités et de leur historique.
- Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et les comptables.
- Comparer les positions comptable et bancaire inter sociétés.
- Contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
Cash management
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité.
- Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.
- Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie)
Gestion des financements à moyen et long terme
- Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.
- Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants.
- Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations.
- Identifier ou imputer des subventions.
Gestion des risques
Relations bancaires
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise
- Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais.
- Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque.
AUTRES ACTIVITES ÉVENTUELLES
- Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs.
- Compléter la mise en place d'Ebics de gestion de trésorerie et de communication bancaire ;
- Assurer son déploiement, son suivi et son évolution.
Le profil recherché
- Formation de niveau Bac +5 - Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle ou DCG (diplôme de comptabilité et gestion) ou DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion)
- Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise)
Une expérience de trois ans minimum en entreprise requise et acquise dans des structures à taille humaine et proche de l'exploitation.
L'entreprise
Au sein d'un groupe français, entité de presque 400 collaborateurs et plus de 55 millions de CA, entreprise à taille humaine et en pleine croissance, nous recherchons un ou une CASH MANAGER pour intégrer l'équipe Finance du Groupe.
Infos complémentaires
- Tickets Restaurant
- Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
- 6e semaine de congés
- Mutuelle - Prévoyance
- Bezons - 95
- CDI
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