Trésorier Front Office H/F Ec-Rh

Détail du poste

Rattachez au Directeur des Financements et de la Trésorerie du Groupe, vos missions principales consisteront à :

1. Placements/Investissements :
- Investissement quotidien des positions excédentaires du Groupe.
- Proposition et négociation de supports de placements pour optimiser le trio risque/rendement/liquidité en tenant compte des évolutions réglementaires.
- Veille active des nouvelles opportunités de marché.

2. Financement court-terme :
- Négociation, optimisation et arbitrage des différentes solutions de financement court-terme.
- Mise en place et maintenance du programme NEU-CP et des lignes de découverts.

3. Gestion de l'exposition au risque de change et taux :
- Gestion quotidienne des swaps de change associés aux cash pools.
- Sensibilisation et conseil aux filiales sur la gestion du risque de change.
- Identification, négociation, mise en place et suivi des couvertures de change dans le but de limiter l'exposition au risque de change.
- Gestion de la position de change du Groupe.
- Identification, négociation et mise en place d'instruments associés à la gestion du risque de taux d'intérêt.
- Suivi et optimisation du risque de contreparties.

4. Reporting et relations bancaires :
- Production et optimisation de reportings hebdomadaires et mensuels (performance hebdomadaire, risque de contrepartie change et placements, suivi mensuel de l'exposition de change du Groupe, reporting de la liquidité prospective).
- Participation à la gestion des relations bancaires.
- Coordination étroite avec le Cash-Management, Middle-Office et le Back-Office ainsi qu'avec les différents départements de la direction financière du Groupe.
- Formation : Bac +5 en finance
- Expérience : Minimum 5 ans à une poste similaire
- Compétences techniques : FXALL, Excel, KTP/Kyriba
- Langue : Anglais courant indispensable

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Front Office.