Comptable Bancaire - Trésorier H/F Robert Half International France

Détail du poste

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de la prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie.

Missions

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de :

Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie
- Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
- Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
- Suivi des comptes courants / cash pooling entre les holding, les filiales et la maison mère
- Rapprochements bancaires
- Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
- Refacturation des commissions sur cautions

Analyses
- Justification des comptes de trésorerie au bilan
- Analyse des comptes de charges et produits financiers
- Participation l'analyse du résultat de change

Reporting
- Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
- Participation aux clôtures mensuelles
- Réconciliations des positions intercompagnies

Conditions et Avantages

Salaire : 36 000€ - 38 000€ Annuel Brut selon profil + variable

Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.
- Issu d'une formation en Comptabilité / Finance, une expérience d'environ 3 ans en comptabilité dans des environnements complexes et internationaux
- Vous avez des connaissances en comptabilité de la trésorerie

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans le secteur de l'industrie, basé à Saint Maurice, recherche un Comptable Bancaire / Trésorerie F/H pour un poste en CDI.