Senior Fund Administrator - Opérations H/F IQEQ FRANCE
Paris 17e - 75 CDI- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.
Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour mener à bien les missions.
Missions :
- Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution à sa liquidation ;
- Collecte des Bulletins de souscription et vérification LAB/KYC ;
- Traitement de l'ensemble des opérations à l'actif et au passif des Fonds (FPCI, FIP, FCPI, SLP etc), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire ;
- Suivi de la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels/distributions aux investisseurs ;
- Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office sous le contrôle de l'Evaluateur ;
- Relation avec les commissaires aux comptes, dépositaires... pour les véhicules gérés par la Société de Gestion ;
- Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ;
- Circularisation périodique des participations (demandes d'attestations, comptes...) ;
- Préparation et vérification des factures et instructions de virement ;
- Calcul et contrôle du respect des ratios règlementaires et fiscaux ;
- Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
- Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions E-Front.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Echange de 30 minutes avec le Talent Acquisition Partner via Teams
-
Entretien sur place avec le Manager et un membre de son équipe
-
Entretien sur place avec l'un de nos directeurs
Le profil recherché
- Formation Bac +5 de type école de commerce, 3ème cycle universitaire ;
- Minimum 3 ans d'expérience en gestion de fonds de Private Equity (Société de Gestion, Société d'Audit, Dépositaire etc) ;
- Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity ;
- Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (à l'oral comme à l'écrit) ;
- Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel ;
- Aisance rédactionnelle, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Autonome, dynamique, curieux, réactif, organisé et rigoureux ;
- Adaptabilité et flexibilité ;
- La connaissance d'E-Front serait un plus.
Raisons de nous rejoindre
-
Tickets restaurant d'une valeur de 11€ par jour - Carte Swile
-
1,6 % d'intéressement
-
Remboursement du pass Navigo à hauteur de 56%
-
Mutuelle et Prévoyance
-
Bonus discretionnaire
-
Abondement jusqu'à 750€ par an
-
Plan de formation
-
Prime de cooptation à l'embauche pouvant aller jusqu'à 2000€
-
3 jours de télétravail par semaine
-
Horaires flexibles
-
Tarifs préférentiels chez Gymlib
Bienvenue chez IQEQ FRANCE
IQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs, en pleine expansion, qui réunit une rare combinaison d'expertise au niveau mondial et de compréhension fine des besoins de ses clients.
Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent d'accompagner au mieux les gestionnaires de fonds d'investissements, les détenteurs d'actifs, les entreprises françaises et filiales de groupes internationaux, les family offices et les clients privés.
IQ-EQ emploie plus de 5.000 personnes dans 25 pays et administre des actifs qui se chiffrent à plus de 500 milliards de US dollars. IQ-EQ travaille avec huit des dix premières sociétés de capital-investissement mondiales.
L'activité en France est née il y a plus de 20 ans sous l'impulsion d'entrepreneurs chevronnés qui ont su développer des expertises et des services innovants dans leur secteur. Chaque société s'est construite sur une expertise commerciale, une forte attention à la satisfaction des clients, des projets audacieux et des relations authentiques. En 2022, IQ-EQ a réuni ces entreprises pour proposer une offre unique sur le marché français d'un one-stop-shop à haute valeur ajoutée, à savoir :
* La gestion conseillée de fonds
* Les services au fonds
* Les services aux entreprises
* La fiducie
Le département IQ-EQ Fund Services en France est composé de 25 experts et propose des services d'externalisation de direction financière de sociétés de gestion et de fonds d'investissement, d'administration de fonds et de valorisation d'entreprises non cotées. Notre équipe est l'une des plus réputée de France avec de nombreuses références clients et un track record établit depuis 15 ans.
Infos complémentaires
- Chez IQ-EQ, nous vous donnerons l'opportunité de développer votre potentiel.
- La diversité et l'inclusion font partie intégrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif.
- Notre univers vous permettra d'être exposé à l'international au travers de vos relations avec nos clients et les différents bureaux à travers le monde.
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