Comptable Trésorier H/F Comptalents
Boulogne-Billancourt - 92 IntérimOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 38 000 - 42 000 € / an
- Bac +2
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorier (H/F) en Intérim à Boulogne-Billancourt (92) :
Vos missions :
- Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
- Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
- Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
- Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
- Assurer la gestion des besoins de financements ;
- Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
- Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
- Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
- Suivi comptable des emprunts groupe ;
- Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.
Profil recherché :
- Bon niveau sur SAP (non obligatoire)
- Bac +2 en comptabilité/finance
- 4-10 ans d'expérience sur un poste similaire
- Bon niveau exigé sur Excel
Rémunération : 38/42K€, en fonction du profil
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L'entreprise
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.
Infos complémentaires
38/42K€
- Boulogne-Billancourt - 92
- Intérim
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