Fund Accountant - Private Equity Real Estate et Private Debt H/F Taleo Consulting

Détail du poste

Contexte

Le client évolue dans le secteur de la gestion d'actifs financiers, plus spécifiquement dans la gestion de fonds non cotés, tels que les fonds de capital-investissement (Private Equity), les fonds immobiliers (Real Estate) et les fonds de dette privée (Private Debt). Ces fonds, caractérisés par une faible liquidité et des cycles d'investissement longs, nécessitent une comptabilité spécialisée, rigoureuse et adaptée aux spécificités de chaque type d'actif.

Votre rôle

Dans ce cadre, le client recherche un accompagnement opérationnel pour assurer la tenue comptable, la valorisation, la production des arrêtés et la relation avec les différents acteurs (commissaires aux comptes, dépositaire, gestionnaires, etc.) pour un portefeuille de fonds sous gestion. Le poste est à pourvoir ASAP, et est situé à Paris 9ème, ouvert aux CDI/CDD et Freelance.

Responsabilités
- Préparation des arrêtés comptables
- Élaboration et suivi d'un calendrier de valorisation avec les clients attribués.
- Réalisation des relances nécessaires pour garantir une production conforme en qualité et délais.
- Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou bloquantes.
- Gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Private Debt
- Enregistrement des mouvements titres et cash.
- Traitement des opérations sur titres (OST) à la date effective.
- Création de valeurs non réglementées (immeubles, titres de participation).
- Rapprochement des positions et traitement des suspens avec le conservateur et le gestionnaire passif (cash, titres, parts, produits dérivés, OTC...).
- Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels.
- Contrôle des valeurs liquidatives des portefeuilles sous gestion.
- Justification des cours utilisés pour la valorisation.
- Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des CAC et du dépositaire.
- Suivi et reporting
- Alimentation continue des éléments nécessaires à l'élaboration des KPI.
- Production des états financiers et annexes comptables de fin d'exercice.
- Fourniture des documents aux commissaires aux comptes.
- Relationnel & coordination
- Interface avec les gérants, Middle Office, support client et autres parties prenantes.
- Réponse proactive et rapide aux sollicitations managériales

Qualifications
- Formation supérieure en comptabilité/finance.
- Expérience confirmée dans la gestion comptable de fonds non cotés (PE, RE, Private Debt).
- Maîtrise des mécanismes de valorisation et d'arrêtés de comptes.
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation.
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversal avec plusieurs interlocuteurs.

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 10 bureaux internationaux ! Notre expertise financière nous permet d'apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Notre objectif ? Meet the Target !