Comptable Peres Private Equity And Real Estate H/F Page Personnel
Montrouge - 92 CDISuper recruteur
Offre d’une agence de travail temporaire
-
Cette offre est publiée par une agence de travail temporaire. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 40 000 - 45 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
* Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées,
* Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données,
* Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, vous analysez des règlements de fonds, participez à la modélisation des waterfalls, faites la revue de la documentation juridique, faites le suivi des instruments financiers,
* Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
* 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel),
* 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an,
* Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation et intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
* Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo,
* Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.).
Le profil recherché
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum en gestion, finance, comptabilité.
Au moins 3 ans d'expérience en valorisation de fonds.
Anglais - compétences professionnelles.
L'entreprise
Notre client est une filiale d'un grand Groupe bancaire.
Nous recherchons un Comptable Peres (Private Equity et Real Estate) pour un client, poste basé à Montrouge.
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- Notre process de recrutement
- Notre réponse aux candidats dans les 7 jours
Super recruteur
- Montrouge - 92
- CDI
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