Comptable Privates Equity And Real Estate H/F FAB Group
Montrouge - 92 CDDSuper recruteur
Offre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 40 000 - 47 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers des clients qui lui sont attribués dans le
but d'établir les états comptables des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés
commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant
l'enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.
- Réconcilier les positions de cash, de portefeuille d'actifs, de registres
- Calculer et comptabilise les diverses commissions particulières
- Préparer tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de
résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...)
Le profil recherché
- Bac +4/Master 1 en gestion, finance, comptabilité.
- Expérience en fonds PERES et en valorisation des FCPR / FCPI
- Connaissance de l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion, les métiers de l'administration de fonds, les activités de valorisation des FCPR, FCPI, les métiers dépositaire/Conservation
L'entreprise
FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque.
Notre client, structure financière de renom, recherche un Comptable - Private Equity, Real
Estate Services H/F dans le cadre d'un CDD de longue durée.
Poste basé à Montrouge (92)
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
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- Notre process de recrutement
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- Notre politique de télétravail
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