Trésorier H/F Achil

Détail du poste

Au sein de la Direction comptable et financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie :
- Vous veillez à l'équilibragedes comptes bancaires, vérifiez les positions journalières et gérez l'affacturage en lien avec la comptabilité.
- Vous mettez à jour le logiciel de suivi de trésorerie avec les mouvements bancaires et organisez les campagnes de règlements.
- Vous assurez un reportingprécis auprès du groupe (envoi des positions de trésorerie hebdomadaires, saisie des prévisions mensuelles).
- Vous êtes en relation avec les banques partenaires et suivez la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux).

Vous serez progressivement amené(e) à travailler sur les prévisions de cash-flow, en lien avec l'activité.