Fund Accountant H/F Wolsome

Détail du poste

Nous recherchons un(e) Fund Accountant pour l'un de nos clients grands comptes, afin de renforcer l'équipe et assurer la gestion comptable des fonds non cotés.

VOS MISSIONS

Suivi des opérations :
- Enregistrement des mouvements titres et cash
- Calcul et comptabilisation des frais de gestion

Production comptable et reporting :
- Élaboration des états comptables destinés aux clients
- Préparation des Capital Account Statements
- Participation aux travaux de clôture et de contrôle

Vous êtes diplômé(e) en comptabilité, finance ou gestion avec une expérience de minimum 1 an en comptabilité de fonds, idéalement dans le secteur du Private Equity.

Vous avez une bonne maîtrise des spécificités comptables liées aux fonds d'investissement. La connaissance de la solution FIA est un plus.

Vous êtes autonome, rigoureux et avez la capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en respectant les délais et la qualité des livrables.

Wolsome est une société de conseil multi-spécialiste créée en 2020 intervenant sur différents secteurs d'activités (Banque, Finance, Assurance, Cybersécurité, BTP, Industrie...).

Notre filiale Wolsome Bank intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes de la Banque et Finance tels que BNP, le groupe BPCE, BRED, Société Générale, Crédit Agricole...

À l'écoute des besoins de nos clients, nous cherchons à leur proposer des consultants spécialisés et reconnus pour leur maîtrise techniques et leur savoir-être afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Rejoindre Wolsome c'est intégrer une entreprise où règne une atmosphère bienveillante, saine et favorable au bien-être des collaborateurs.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Wolsome s'engage à assurer l'égalité des chances.