Comptable Trésorerie H/F Parker Interim
Vélizy-Villacoublay - 78 Intérim- 17,14 € / heure
- 🕑 18 mois
- Bac +2
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
- Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
- Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
- Effectuer les remises de chèques.
- Valider les remises d'espèces des PDV, passage de LOOMIS hebdomadaire ou dès l'atteinte d'un montant supérieur à 2000€.
- Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
- Justifier le compte des chèques en portefeuilles
- Effectuer les contrôles de caisse mensuels et rapprochement compte SAP 5312000/AUTOLINE.
- Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
- Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale. Ce document doit être contrôlé et visé par le PE.
- Création des IBAN dans PSA Banque
- Préparer les virements dans PSA Banque
- S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés selon la note de service diffusée afin d'éviter tout impayé : alerter le PE et le CDS sur les dérives par mail (copie de chèques personnels.)
- Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers.
- 467 Contrats Maintenance
Le profil recherché
Experience : 12 Mois
Compétences : Logiciels comptables, Codifier une facture, Codifier un mandat, Codifier un titre, Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Respecter ses engagements, assumer ses responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
- Vélizy-Villacoublay - 78
- Intérim
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