Comptable Trésorerie H/F Rsc Management & Associes
Vélizy-Villacoublay - 78 CDI- 40 000 - 43 000 € / an
- Bac +2
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Notre cabinet de recrutement Etude et Projet recherche pour l'un de ses partenaires situé à Vélizy-Villacoublay, acteur majeur dans le domaine du conseil et de l'ingénierie un profil Comptable Trésorier (H/F).
Le groupe est spécialisé dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et de l'environnement. Avec plusieurs décennies d'expérience, il accompagne ses clients tout au long de leurs projets, en garantissant une expertise technique de haut niveau et une gestion optimale des enjeux.
Présent à l'échelle nationale, le groupe se distingue par son approche innovante, sa capacité à répondre aux défis spécifiques de chaque projet et son engagement en faveur du développement durable et de la qualité.
Descriptif du poste :
Dans le cadre d'un remplacement, au sein d'un service de 2 personnes, le Groupe recherche un(e) comptable trésorier(e).
En tant que Trésorier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie du groupe. Vous assurerez le pilotage et l'optimisation des flux financiers, en lien étroit avec les différentes entités et la direction financière. Vous serez responsable de :
Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage
Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme
Assurer la gestion des besoins de financements
Assurer le suivi de la dette (cashpool)
Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques)
Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs)
Suivi comptable des emprunts groupe
Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires
Profil :
Diplômé(e) d'une formation Bac +2 en finance, comptabilité, ou gestion (école de commerce, université).
Expérience significative dans une fonction similaire.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de gestion des risques financiers.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe font partie intégrante de votre profil
Type de contrat : CDI
Statut : cadre
Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience sur 13 mois
Avantages : dispositifs de mutuelle, des tickets restaurant d'une valeur de 10€ (60% pris en charge par l'employeur), intéressement et participation selon le CA du Groupe, primes vacances, CSE.
Logiciels : SAP maîtrise exigée, Microsoft Excel
Prise de poste dès que possible
Référence de l'offre : EP1414
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : 5 An(s)
Compétences : Logiciels comptables, Codifier une facture, Codifier un mandat, Codifier un titre, Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
- Vélizy-Villacoublay - 78
- CDI
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