Fund Accounting H/F CACEIS
Belgique CDD- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.
Quotidiennement :
1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :
- Comptabiliser les mouvements cash
- Comptabiliser les souscriptions et rachats
- Comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
- Valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours
2. Gérer l'interaction avec les autres départements
3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle
4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management
5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres
6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation
7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants
8. Classer et archiver des documents selon la procédure
9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté
Périodiquement :
1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.
3. Fournir les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients
4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures
5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées
Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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