Trésorier H/F VERKOR

Détail du poste

A propos du poste :

- Au sein de l'équipe Finance, nous sommes actuellement à la recherche de notre futur Trésorier pour seconder notre Responsable Comptable basée à notre VIC (Verkor Innovation Center) à Grenoble. Directement rattaché au Responsable Comptable, vous supervisez et appliquez les consignes de prévention et de traitement du risque de fraude matérialisé par un flux de trésorerie. Vous savez alerter les parties prenantes de toute situation à risque. Vous mettez en place et pilotez la prévision de trésorerie à court (mensuelle) et moyen terme (12 mois) ainsi que l'équilibrage des comptes et l'anticipation des flux. Vous assurez le respect des échéances de remboursement d'emprunts et prélèvements d'intérêts.

Missions principales :

- Gérer et suivre au quotidien la trésorerie, les dettes et les placements,
- Mettre en place et assurer un reporting cash,
- Contrôler les flux financiers entrants et sortants, assurer la réconciliation entre l'outil de gestion de trésorerie et SAP,
- Optimiser la position cash : gestion des liquidités et couvertures des besoins financiers,
- Produire des reportings prévisionnels de trésorerie (hebdo, mensuel, annuel),
- Gérer les relations quotidiennes avec les partenaires bancaires,
- Effectuer les états de rapprochements bancaires,
- Améliorer les process liés à l'activité,
- Justifier les écritures, les soldes bancaires auprès des commissaires aux comptes,
- Réconcilier et analyser les flux comptables et les écritures financières,
- Participer à la révision comptable,
- S'informer et appliquer les évolutionsfiscales, sociales ou juridiques,
- Traiter les flux documentaires comptables et archivage.

Prérequis :

- Master ou expérience similaire
- A minimum 3 ans d'expérience
- Microsoft Office
- L'Anglais est un atout
- Maîtrise des logiciels propres à la comptabilité et à la gestion de trésorerie
- Maîtrise des concepts de la gestion prévisionnelle de trésorerie, de cash pooling, flux intragroupe, de la comptabilité et en particulier des règles du PCG
- Connaissance des process de comptabilité et de gestion de financement structuré et de prévention et traitement du risque de fraude

- Organisation et gestion du temps
- Gestion du stress
- Flexibilité et adaptabilité
- Capacité d'analyse et proactivité
- Esprit d'équipe et collaboration