Comptable Opcvm H/F Fab Group

Détail du poste

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels.
Vos missions sont les suivantes :

- Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles
- Gérer la réglementation en vigueur des normes et des procédures en place
- Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires
- Produire et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles aux clients
- Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives.

De formation Bac +3/4 en Comptabilité Finance et Gestion et complété par une première expérience en finance / comptabilité ou en banque.
Vous serez en contact permanent avec les clients du dépositaire et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte middle-office référentiel...).
Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) Comptable OPCVM H/F. Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez un Dépositaire.

Localisation : Montrouge (92).

Rémunération : 30 K€ à 35 K€