Gestionnaire Middle Officerprivate Equity H/F FAB Group

Saint-Grégoire - 35

Intérim

Super recruteur

Offre d’un cabinet de recrutement -

Offre d’un cabinet de recrutement

Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.

Résumé de l'offre

50 000 - 55 000 € / an
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Exp. 1 à 7 ans

Les missions du poste

Au sein du Département Placements de la Direction Finance - Métier Assurance de Personnes, le Pôle Transactions et Middle-office a en charge le suivi, l'analyse et la comptabilisation des investissements effectués dans le cadre de la gestion des fonds généraux et les unités de comptes. Le portefeuille d'investissement atteint 100 Mds€ d'encours répartis dans différentes classes d'actifs.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Département Comptabilité des Placements recherche chargé de Middle-Office Transaction pour prendre en charge le suivi d'un portefeuille d'investissement.

Vous venez renforcer un pôle Transaction et Middle-Office en plein développement, composé actuellement d'un référent et de 6 collaborateurs.

Vos missions seront :

- Assurer le suivi du portefeuille d'investissement direct (private equity, immobilier, infrastructure, FCT...)
- Gérer les OST sur tout le portefeuille de placements
- Effectuer la saisie des transactions sur les portefeuilles non interfacés
- Effectuer la gestion de trésorerie de toutes les entités du pôle Assurances
- Contrôler et analyser la qualité des données d'actifs (données titres, données tiers, rapprochements titres, rapprochements bancaires, etc.)
- Effectuer le suivi des honoraires et commissions de gestion
- Assurer de l'intégrité des flux interfacés des outils de gestion amont vers l'outil comptable et suivre les flux d'investissements en gestion déléguée et procéder aux contrôles de cohérence et d'analyse des opérations de placements confiées à un délégataire.
- Réaliser les rapprochements titres et cash
- Procéder aux règlements de titres non cotés, et donner l'ordre de mise à disposition de cash au gestionnaire d'actif en cas de besoin
- Participer aux projets du département, tant au niveau de l'amélioration des systèmes d'information qu'au niveau des évolutions normatives pour maintenir et améliorer le bon fonctionnement de l'activité du département

Poste basé à St Grégoire (Bretagne)

Le profil recherché

De formation Bac +5 type DSCG, Ecole de commerce ou Master Universitaire, vous justifiez de 5 ans d'expérience minimum sur des fonctions similaires. Vous avez de très bonnes connaissances des instruments financiers et un excellent niveau d'Excel.

L'entreprise

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur majeur des assurances, un gestionnaire Middle Officer Private Equity F/H dans le cadre d'un premier contrat en intérim de 4 mois.