Responsable Trésorerie H/F Adecco
Lyon - 69 Intérim- 5 249 - 5 250 € / mois
- 🕑 8 mois
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
"Prêt à saisir une nouvelle opportunité ?" Rejoignez notre client pour un mission passionnante !
ADECCO TERTAIRE recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans le transport, basé à Lyon 6 :
- Un Responsable Trésorerie Europe !
Vos Missions :
Gestion des liquidités et risques financiers :
- Coordonner la position de trésorerie quotidienne de chaque pays européen du groupe.
- Optimiser la gestion de la liquidité via le cashpool et des placements sur des produits financiers sûrs.
Prévisions et analyse des flux de trésorerie :
- Coordonner et consolider le reporting des prévisions hebdomadaires de trésorerie pour l'Europe.
- Diffuser le reporting auprès du groupe et expliquer les écarts hebdomadaires.
Reporting et contrôles :
- Élaborer, présenter et diffuser le reporting mensuel de trésorerie.
- Contribuer à la clôture comptable mensuelle et trimestrielle des contrôles SOX.
- Assurer la conformité selon les processus de gestion de la trésorerie.
Relations Bancaires :
- Gérer des relations avec les partenaires bancaires.
- Suivre et optimiser les frais bancaires.
- Gérer les plateformes de web-banking et gestion des KYC bancaires
Financement des véhicules :
- Participer aux appels d'offres de renouvellement de la flotte.
- Suivre le coût et le financement de la dette.
Management :
- Gérer une équipe de 4 trésoriers en France et au UK, et coordonner 2 trésoriers en Espagne.
Système :
- Piloter le système de gestion de trésorerie et l'outil de suivi de la dette.
- Préparer et animer une réunion mensuelle de trésorerie.
C'est peut-être vous !
Profil recherché :
- Formation Bac +5 en trésorerie, finance ou diplôme d'école de commerce.
- Expérience de 5 à 10 ans en cash management dans des environnements internationaux.
- Maîtrise de l'anglais impérative.
- Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de la suite Microsoft Office.
- Rigoureux(se), organisé(e) avec un bon esprit d'analyse.
- Capacité à gérer les priorités, la confidentialité et à travailler en équipe.
Durée de la mission : Démarrage le 27/01/2025 au 27/09/2025
Horaires de travail : 9h-18h (35h par semaine)
Salaire : 5 250 € mensuel (34,61 € bruts/h)
Statut : Cadre
Avantages : Tickets restaurant de 9,20 € avec prise en charge de 60% par l'employeur.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et rejoindre une équipe dynamique, n'hésitez pas à postuler !
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
- Lyon - 69
- Intérim
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